11月12日浦银安盛普嘉87个月定开债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 08:14:09

11月12日浦银安盛普嘉87个月定开债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0106,累计净值1.0526,最新估值1.0098,净值涨0.08%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金资产总计148.97亿元,银行存款90.54万元,结算备付金1.75亿元,存出保证金9886.7元。

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