11月12日中银安心回报债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:33:02
11月12日中银安心回报债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银安心回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银安心回报债券（000817）截至11月12日，累计净值1.338，最新公布单位净值1.034，最新估值1.034。
基金阶段涨跌幅
中银安心回报债券基金成立以来收益39.07%，今年以来收益4.39%，近一月收益0.19%，近一年收益5.12%，近三年收益15.94%。
2020年度资产负债
截至2020年，中银安心回报债券基金资产总计62.87亿元，银行存款133.78万元，结算备付金1.31亿元，存出保证金14.25万元，交易性金融资产60.47亿元。
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