2021年第二季度长盛同德主题混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:41:43
2021年第二季度长盛同德主题混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长盛同德主题混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，长盛同德主题混合最新公布单位净值2.3612，累计净值6.766，净值增长率涨0.84%，最新估值2.3416。
自基金成立以来收益136.12%，今年以来收益13.07%，近一年收益20.86%，近三年收益98.2%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，长盛同德主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：老板电器、恒力石化、菲利华，本期累计买入金额分别为5714.52万元、2599.39万元、2552.53万元，占期初基金资产净值比例分别为4.91%、2.23%、2.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.38亿，其中，股票投资10.36亿，债券投资203.4万，应收证券清算款278.4万，应收利息7.64万，应收申购款3.43万，资产总计12.42亿。
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