11月11日长盛安逸纯债债券A累计净值为1.0785元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 14:43:52
11月11日长盛安逸纯债债券A累计净值为1.0785元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日长盛安逸纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，长盛安逸纯债债券A（007744）市场表现：累计净值1.0785，最新公布单位净值1.0785，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0782。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，长盛安逸纯债债券A负债和所有者权益合计4120.58万，所有者权益合计3032.79万元，其中所有者权益实收基金3039.11万；基金负债合计1087.79万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1073.49万元，应付赎回款5.38万元，应付管理人报酬1.94万元，应付托管费6457.47元，应付销售服务费2729.75元，应付利息590.15元，其他负债5.4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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