平安季开鑫定开债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:55:19
平安季开鑫定开债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日平安季开鑫定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安季开鑫定开债C（007054）截至11月11日，最新公布单位净值1.1035，累计净值1.1035，最新估值1.1033，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2020年第四季度，该基金利润盈利0.69元，基金本期净收益盈利1.95元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.54亿，其中，债券投资2.54亿，买入返售金融资产2800.01万，应收证券清算款9.62万，应收利息249.77万，资产总计2.93亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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