11月11日银华岁丰定期开放债券发起式一年来收益4.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:56:10
11月11日银华岁丰定期开放债券发起式一年来收益4.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日银华岁丰定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，银华岁丰定期开放债券发起式最新公布单位净值1.0494，累计净值1.1815，最新估值1.0495，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
银华岁丰定期开放债券发起式（005286）成立以来收益19.04%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.47%，近三月收益0.54%。
2020年度资产负债
截至2020年，银华岁丰定期开放债券发起式基金负债合计8217.45万元，卖出回购金融资产款8168.97万元，应付证券清算款819.73元，应付管理人报酬13.6万元，应付托管费4.53万元，应付税费6.47万元，应付利息3.16万元，其他负债19万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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