中欧互通精选混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 14:40:35
中欧互通精选混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧互通精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，中欧互通精选混合A（166007）市场表现：累计净值2.5759，最新公布单位净值2.5309，净值增长率涨1.86%，最新估值2.4846。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中欧互通精选混合A持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占33.71%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占66.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.23亿，其中，股票投资2.16亿，债券投资700.18万，应收证券清算款57.79万，应收利息4.95万，应收申购款5.42万，资产总计2.34亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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