11月11日南方深证成份ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 14:43:52
11月11日南方深证成份ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方深证成份ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，南方深证成份ETF联接A（202017）市场表现：累计净值1.2866，最新单位净值1.2866，净值增长率涨1.23%，最新估值1.271。
基金季度利润
自基金成立以来收益28.66%，今年以来收益3.96%，近一年收益9.55%，近三年收益98.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款2877.1，应付赎回款116.82万，应付管理人报酬9758.59，应付托管费1951.73，应付销售服务费5105.43，应付交易费用1095.42，应交税费0.34，负债合计127.51万。
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