11月11日南方利达灵活配置混合C累计净值为1.511元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 14:01:02
11月11日南方利达灵活配置混合C累计净值为1.511元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方利达灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方利达灵活配置混合C截至11月11日，最新公布单位净值1.351，累计净值1.511，最新估值1.345，净值增长率涨0.45%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利319.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方利达灵活配置混合C基金负债合计1147.66万元，应付证券清算款1004.65万元，应付赎回款27.43万元，应付管理人报酬55.46万元，应付托管费13.86万元，应付销售服务费7623.61元，应付税费2.04万元，其他负债17.03万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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