南方润元A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 13:02:42
南方润元A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的南方润元A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方润元A截至11月11日，最新公布单位净值1.4332，累计净值1.4632，最新估值1.4334，净值增长率跌0.01%。
自基金成立以来收益47.39%，今年以来收益5.26%，近一年收益5.88%，近三年收益14.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方润元A基金（202108）持有债券21国开03（占10.48%），持仓市值为2.03亿；债券21国开05（占7.45%），持仓市值为1.44亿；债券21国开10（占5.25%），持仓市值为1.02亿；债券21附息国债09（占5.23%），持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，南方润元A扣除费用合计454.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬200.92万元，托管费200.92万元，销售服务费22.91万元，交易费用4.45万元，利息支出135.34万元，卖出回购金融资产支出135.34万元，其他费用24.4万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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