南方润元A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/12 13:02:42

南方润元A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的南方润元A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

南方润元A截至11月11日,最新公布单位净值1.4332,累计净值1.4632,最新估值1.4334,净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益47.39%,今年以来收益5.26%,近一年收益5.88%,近三年收益14.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方润元A基金(202108)持有债券21国开03(占10.48%),持仓市值为2.03亿;债券21国开05(占7.45%),持仓市值为1.44亿;债券21国开10(占5.25%),持仓市值为1.02亿;债券21附息国债09(占5.23%),持仓市值为1.01亿等。

基金2020年利润

截至2020年,南方润元A扣除费用合计454.15万元,其中具体费用方面,管理人报酬200.92万元,托管费200.92万元,销售服务费22.91万元,交易费用4.45万元,利息支出135.34万元,卖出回购金融资产支出135.34万元,其他费用24.4万元。

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