11月11日浦银安盛普益纯债债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:04:11
11月11日浦银安盛普益纯债债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日浦银安盛普益纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，浦银安盛普益纯债债券A（006464）最新市场表现：单位净值1.0335，累计净值1.0995，最新估值1.0337，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌表现
浦银安盛普益纯债债券A（基金代码：006464）成立以来收益10.27%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.28%，近一年收益3.76%，近三年收益10.26%。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛普益纯债债券A基金负债合计6.87亿元，卖出回购金融资产款6.85亿元，应付管理人报酬102.35万元，应付托管费34.12万元，应付销售服务费328.92元，应付利息31.21万元，其他负债23.7万元。
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