银河久益回报6个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/09 04:49:53
银河久益回报6个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的银河久益回报6个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月8日，银河久益回报6个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.1199，累计净值1.8289，最新估值1.1199。
银河久益回报6个月定开债券A今年以来收益3.53%，近一月收益0.5%，近三月收益0.57%，近一年收益4.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河久益回报6个月定开债券A（519662）持有债券：债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）、债券19农业银行二级02（债券代码：1928004）、债券19兴业银行二级01（债券代码：1928022）、债券19中国银行二级01（债券代码：1928028）等，持仓比分别8.62%、8.60%、8.54%、8.50%等，持仓市值4118万、4108.8万、4078.8万、4060.8万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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