11月4日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 04:29:55
11月4日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月4日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)（007232）11月4日净值涨0.57%。当前基金单位净值为1.331元，累计净值为1.331元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家平衡养老目标三年持有期混合收入合计52.96万元：利息收入1.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入2860.05元，债券利息收入8313.82元。投资收益47.35万元，公允价值变动收益3.66万元，其他收入7989.72元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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