2021年第二季度南方中证高铁产业指数(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月8日南方中证高铁产业指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方中证高铁产业指数分级(160135)基金资产配置详情如下,股票占净比95.03%,债券占净比4.48%,现金占净比1.43%,合计净资产2.47亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为95.03%,同类平均为79.24%,比同类配置多15.79%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方中证高铁产业指数分级基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:京沪高铁、隧道股份、内蒙一机,本期累计买入金额分别为3254.08万元、441.73万元、433.93万元,占期初基金资产净值比例分别为14.79%、2.01%、1.97%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方中证高铁产业指数分级基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国中车(601766)、内蒙一机(600967)、广深铁路(601333),本期累计卖出金额分别为2393.04万元、384.17万元、315.81万元,占期初基金资产净值比例分别为10.87%、1.75%、1.44%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方中证高铁产业指数分级(160135)持有股票基金:中国中车(601766)、中国中铁(601390)、京沪高铁(601816)、大秦铁路(601006)等,持仓比分别14.66%、13.72%、12.17%、8.86%等,持股数分别为582.7万、598.52万、631.26万、349.57万,持仓市值3618.59万、3387.64万、3004.8万、2188.31万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方中证高铁产业指数分级基金(160135)持有债券21国债06(占4.48%),持仓市值为1105.69万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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