2021年第三季度诺德短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 03:45:18
2021年第三季度诺德短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的诺德短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德短债债券A截至11月8日，最新公布单位净值1.0374，累计净值1.0374，最新估值1.0376，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德短债债券（005350）基金资产配置详情如下，债券占净比80.58%，现金占净比21.59%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺德短债债券收入合计13.01万元：利息收入11.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.02万元，债券利息收入9.75万元。投资收益4.78万元，其中投资收益方面，债券投资收益4.78万元。公允价值变动亏3.38万元，其他收入723.47元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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