创金合信港股通大消费精选股票C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 03:46:12
创金合信港股通大消费精选股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信港股通大消费精选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月8日，创金合信港股通大消费精选股票C（009734）最新单位净值0.8097，累计净值0.8097，净值增长率跌1.59%，最新估值0.8228。
创金合信港股通大消费精选股票C成立以来下降17.25%，近一月下降0.29%，近一年下降12.61%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，创金合信港股通大消费精选股票C基金（009734）持有债券21国债01（占2.27%），持仓市值为26.62万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信港股通大消费精选股票C收入合计28.33万元：利息收入5858.57元，其中利息收入方面，存款利息收入2812.28元，债券利息收入3046.29元。投资亏19.71万元，其中投资收益方面，股票投资亏24.77万元，债券投资亏41.3元，股利收益5.07万元。公允价值变动收益46.07万元，其他收入1.38万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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