银河泰利债券I基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/09 03:27:53
银河泰利债券I基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月8日银河泰利债券I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，银河泰利债券I（519648）市场表现：累计净值1.0264，最新公布单位净值1，最新估值1。
基金盈利方面
截至2021年第一季度，该基金利润盈利7.52万元，基金本期净收益盈利11.7万元，期末单位基金资产净值1元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河泰利债券I（519648）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券21农发02（债券代码：210402）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开15（债券代码：200215）等，持仓比分别33.32%、31.47%、15.78%、10.04%等，持仓市值1.71亿、1.62亿、8100万、5152.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银河泰利债券I（519648）基金资产配置详情如下，合计净资产5.13亿元，债券占净比96.45%，现金占净比0.26%。
2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，银河泰利债券I基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.27%），同类平均6.48%，比同类配置少6.21%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.16%，比同类配置少0.16%；采矿业（0.00%），同类平均0.68%，比同类配置少0.68%。
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