11月8日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 04:30:32
11月8日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，易方达安悦超短债债券F最新公布单位净值1.0116，累计净值1.0896，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.9万元，基金本期净收益盈利1.78万元，期末基金资产净值244.76万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款215.93万，结算备付金10.18万，交易性金融资产14.97亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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