2021年第二季度浦银安盛先进制造混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度浦银安盛先进制造混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月8日浦银安盛先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛先进制造混合A（007066）基金资产配置详情如下，合计净资产4.85亿元，股票占净比82.28%，现金占净比14.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛先进制造混合A基金行业配置合计为69.13%，同类平均为58.56%，比同类配置多10.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为53.10%、7.63%、4.11%，同类平均分别为41.53%、0.44%、3.03%，比同类配置分别为多11.57%、多7.19%、多1.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛先进制造混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、中望软件（688083）、贝泰妮（300957）、华利集团（300979），占期初基金资产净值比例分别为6.20%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为5753.96万元、27.65万元、26.04万元、28.1万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛先进制造混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华测检测、天坛生物、南微医学，占期初基金资产净值比例分别为9.70%、2.03%、1.90%，本期累计卖出金额分别为9002.16万元、1880.09万元、1758.39万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛先进制造混合A（007066）持有股票基金：腾讯控股、益丰药房、天坛生物、海康威视等，持仓比分别7.92%、7.59%、7.40%、7.00%等，持股数分别为10万、70.77万、112.2万、61.76万，持仓市值3843.74万、3685.87万、3591.52万、3396.8万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛先进制造混合A（007066）持有债券：债券18国开08等，持仓比分别7.68%等，持仓市值5008万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款15.75，应付赎回款299.76万，应付管理人报酬71.07万，应付托管费11.84万，应付销售服务费10.42万，应付交易费用38.09万，负债合计441.88万。

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