中银亚太精选债券(QDII)A美元基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 03:32:26
中银亚太精选债券(QDII)A美元基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月5日中银亚太精选债券(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值0.1508，最新市场表现：公布单位净值0.1508，净值增长率跌0.2%，最新估值0.1511。
该基金成立以来收益7.47%，今年以来下降0.72%，近一月下降1.69%，近一年收益1.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银亚太精选债券(QDII)A美元扣除费用合计67.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬42.08万元，托管费42.08万元，销售服务费2.59万元，交易费用688.47元，其他费用9.65万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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