光大保德信欣鑫混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 03:35:12
光大保德信欣鑫混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日光大保德信欣鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.268，累计净值1.494，最新估值1.268。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合C持有详情，机构投资者持有占81.65%，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有占18.35%，个人投资者持有510万份额，总份额2760万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.92亿，其中，股票投资1.98亿，债券投资5.93亿，买入返售金融资产1100万，应收利息1069.86万，应收申购款6.38万，资产总计8.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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