10月22日中加颐慧定开债券A基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中加颐慧定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中加颐慧定开债券A基金截至10月22日,最新单位净值1.0161,累计净值1.1692,最新估值1.0156,净值涨0.05%。
自基金成立以来收益18.01%,今年以来收益3.18%,近一年收益4.16%,近三年收益11.86%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,中加颐慧定开债券A基金(005336)持有债券20上海农商01(占7.18%),持仓市值为5.06亿;债券20建设银行双创债(占7.18%),持仓市值为5.06亿;债券18平安银行01(占7.15%),持仓市值为5.04亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。