[基金]10月22日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

10月22日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/10/23 10:58:58

10月22日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国投瑞银瑞源灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月22日，国投瑞银瑞源灵活配置混合累计净值3.2863，最新单位净值3.0288，净值增长率跌0.02%，最新估值3.0293。

国投瑞银瑞源灵活配置混合（基金代码：121010）成立以来收益282.06%，今年以来收益22.8%，近一月收益0.58%，近一年收益27.26%，近三年收益155.55%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、中国神华（601088）、兖州煤业（600188）等，持仓比分别3.79%、3.61%、3.33%等，持股数分别为58.34万、28.4万、33.27万，持仓市值582.78万、554.37万、511.03万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券17国开10（债券代码：170210）、债券九州转债（债券代码：110034）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别8.54%、6.73%、3.29%、2.44%等，持仓市值1311.1万、1033.6万、505.59万、374.37万等。

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