2022年第二季度嘉实多利收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/08/24 23:33:05

2022年第二季度嘉实多利收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的嘉实多利收益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1278，累计净值1.5473，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1271。

基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实多利分级债券（160718）基金资产配置详情如下，合计净资产2.35亿元，股票占净比10.62%，债券占净比92.48%，现金占净比1.05%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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