嘉实致安3个月定期债券基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实致安3个月定期债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实致安3个月定期债券(007879)截至8月19日,最新市场表现:公布单位净值1.0978,累计净值1.1292,最新估值1.0972,净值增长率涨0.06%。
嘉实致安3个月定期债券(007879)成立以来收益13.18%,今年以来收益1.06%,近一月收益0.84%,近三月收益1.69%。
基金持股详情
截至2022年第二季度,嘉实致安3个月定期债券(007879)持有股票基金:大秦铁路(601006)、中国建筑(601668)、天健集团(000090)等,持仓比分别0.44%、0.35%、0.30%等,持股数分别为300万、300万、200万,持仓市值1977万、1596万、1378万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,嘉实致安3个月定期债券基金(007879)持有债券20农业银行永续债01(占7.59%),持仓市值为3.45亿;债券塞力转债(占0.11%),持仓市值为478.15万;债券蓝帆转债(占0.11%),持仓市值为514.57万等。
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