嘉实致享纯债债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/08/20 18:39:02
嘉实致享纯债债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的8月19日嘉实致享纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0162，累计净值1.1211，最新估值1.0164，净值增长率跌0.02%。
基金分红
嘉实致享纯债债券基金成立于2019年1月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5950万元，基金总5948万份额，上市流通5948万份额，共分红14次，累计分红0.1049元/份。
同公司基金
截至2022年8月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值分别为7.4900、7.4300、4.2370，日增长率分别为0.21%、-0.80%、2.84%。
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