8月23日嘉实中短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月23日嘉实中短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月23日,该基金最新市场表现:单位净值1.0763,累计净值1.1187,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0764。
嘉实中短债债券C(006798)成立以来收益11.97%,今年以来收益2.29%,近一月收益0.61%,近三月收益0.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实中短债债券C收入合计4587.78万元:利息收入4307.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入171.37万元,债券利息收入4011.01万元,资产支持证券利息收入77.98万元。投资亏21.25万元,其中投资收益方面,债券投资收益127.56万元,衍生工具亏148.81万元。公允价值变动收益263.73万元,其他收入38.28万元。
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