8月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金怎么样?2022年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月10日,嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值1.2328,最新公布单位净值1.2328,净值增长率跌0.15%,最新估值1.2346。
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金成立以来收益23.28%,今年以来下降6.14%,近一月下降0.85%,近一年下降5.39%,近三年收益24.71%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)持有股票基金:中国平安等,持仓比分别0.33%等,持股数分别为1万,持仓市值64.28万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)持有债券:债券21农发07(债券代码:210407)等,持仓比分别6.35%等,持仓市值1019.1万等。
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