嘉实基本面50指数(LOF)C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/08/14 15:33:09
嘉实基本面50指数(LOF)C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的8月12日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月12日，累计净值1.0947，最新单位净值1.0947，净值增长率涨0.46%，最新估值1.0897。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.06元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金（160725）持有债券22贴现国债02（占2.86%），持仓市值为2996.95万；债券21国债10（占0.10%），持仓市值为101.9万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）基金资产配置详情如下，股票占净比94.96%，债券占净比2.96%，现金占净比2.84%，合计净资产10.47亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、建筑业，行业基金配置分别为46.41%、19.09%、11.30%，同类平均分别为16.78%、51.02%、3.17%，比同类配置分别为多29.63%、少31.93%、多8.13%。
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