嘉实中债3-5年国开债指数C基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/08/13 22:51:27
嘉实中债3-5年国开债指数C基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的8月12日嘉实中债3-5年国开债指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）最新市场表现：单位净值1.0351，累计净值1.0990，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0349。
基金分红
嘉实中债3-5年国开债指数C基金成立于2019年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总60万份额，上市流通60万份额，共分红10次，累计分红0.0639元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）基金资产配置详情如下，债券占净比139.31%，现金占净比0.05%，合计净资产3.39亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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