7月18日嘉实医药健康股票C最新单位净值为1.9715元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月18日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日,嘉实医药健康股票C(005304)市场表现:累计净值1.9715,最新单位净值1.9715,净值增长率跌0.96%,最新估值1.9905。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实医药健康股票C(005304)基金资产配置详情如下,合计净资产14.18亿元,股票占净比92.14%,债券占净比3.64%,现金占净比3.80%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,嘉实医药健康股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为41.36%、34.96%、8.02%,同类平均分别为51.93%、2.48%、1.28%,比同类配置分别为少10.57%、多32.48%、多6.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实医药健康股票C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:司太立(603520),占期初基金资产净值比例为3.36%,本期累计买入金额为6033.25万元;东富龙(300171),占期初基金资产净值比例为1.46%,本期累计买入金额为2624.7万元;同仁堂(600085),占期初基金资产净值比例为1.34%,本期累计买入金额为2405.83万元等。
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