7月15日嘉实价值优势混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/17 23:41:48
7月15日嘉实价值优势混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月15日嘉实价值优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值优势混合A（070019）截至7月15日，累计净值2.7680，最新公布单位净值2.1670，净值增长率跌1.55%，最新估值2.201。
基金阶段涨跌表现
嘉实价值优势混合（基金代码：070019）成立以来收益237.14%，今年以来下降13.29%，近一月下降2.3%，近一年下降15.78%，近三年收益65.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.91亿，未分配利润20.81亿，所有者权益合计33.72亿。
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