7月15日嘉实对冲套利定期混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月15日嘉实对冲套利定期混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实对冲套利定期混合A截至7月15日市场表现:累计净值1.2890,最新公布单位净值1.2890,净值增长率跌0.23%,最新估值1.292。
该基金成立以来收益28.9%,今年以来下降3.08%,近一年下降2.94%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实对冲套利定期混合基金股票收入占比233.14%,债券收入占比0.10%,股利收入占比7.07%,基金收入合计2,763.68元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。