2022年7月6日年嘉实养老2040混合(FOF)基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实养老2040混合(FOF)持有详情,机构投资者持有占8.27%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有占91.73%,个人投资者持有1110万份额,总份额1210万份。
基金市场表现方面
截至7月1日,嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值1.5514,累计净值1.5514,最新估值1.5555,净值增长率跌0.26%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实养老2040混合(FOF)基金收入合计435.27元;债券收入-0.22元;股利收入42.23元,占比9.70%。
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