嘉实互融精选股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/05 23:11:42
嘉实互融精选股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实互融精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月4日，嘉实互融精选股票（006603）最新市场表现：公布单位净值1.1382，累计净值1.1382，净值增长率涨0.95%，最新估值1.1275。
嘉实互融精选股票（基金代码：006603）成立以来收益13.82%，今年以来下降10.53%，近一月收益13.01%，近一年下降13.82%，近三年收益16.19%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实互融精选股票（006603）持有债券：债券21国债16、债券科沃转债等，持仓比分别6.19%、0.03%等，持仓市值86.35万、4400等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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