嘉实致融一年定期债券基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的嘉实致融一年定期债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,嘉实致融一年定期债券(008661)市场表现:累计净值1.1104,最新单位净值1.0129,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0126。
该基金成立以来收益11.32%,今年以来收益2.37%,近一月收益0.12%,近一年收益5.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实致融一年定期债券基金(008661)持有债券21国新保理SCP002(占5.46%),持仓市值为1.01亿;债券21徐州新盛MTN004(占2.84%),持仓市值为5240.47万;债券19平安租赁MTN001(占2.83%),持仓市值为5219.39万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实致融一年定期债券(008661)基金资产配置详情如下,合计净资产18.46亿元,债券占净比130.78%,现金占净比1.83%。
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