2022年第一季度嘉实致安3个月定期债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的嘉实致安3个月定期债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月30日,累计净值1.1154,最新市场表现:单位净值1.0840,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0831。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金资产配置详情如下,合计净资产6.96亿元,股票占净比5.48%,债券占净比107.69%,现金占净比0.21%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。