6月29日嘉实瑞享定期混合累计净值为1.7025元,以下是南方财富网为您整理的6月29日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,嘉实瑞享定期混合(160726)最新公布单位净值1.0625,累计净值1.7025,最新估值1.0749,净值增长率跌1.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5221.95万元,基金本期净收益盈利1471.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值31.68亿元。
基金详情介绍
嘉实瑞享定期混合基金成立于2018年8月3日,基金规模为2.85亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.27亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是张金涛。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。