6月29日嘉实中证500ETF联接A累计净值为1.8510元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月29日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证500ETF联接A截至6月29日,最新公布单位净值1.7850,累计净值1.8510,最新估值1.8169,净值增长率跌1.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值14.62亿元,期末单位基金资产净值1.86元。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实中证500ETF联接A收入合计5.35亿元:利息收入107.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入86.99万元,债券利息收入5.11万元。投资收益6.15亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2438.44万元,基金投资收益5.85亿元,债券投资收益26.38万元,衍生工具收益549.75万元,股利收益28.37万元。公允价值变动收益负8357.69万元,其他收入253.41万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。