嘉实对冲套利定期混合最新净值跌幅达0.16%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月28日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,该基金最新公布单位净值1.2910,累计净值1.2910,最新估值1.293,净值增长率跌0.16%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3596.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值5.55亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实对冲套利定期混合收入合计2763.68万元:利息收入55.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入41.62万元,债券利息收入10.79万元。投资收益4620.57万元,其中投资收益方面,股票投资收益6443.21万元,债券投资收益2.84万元,衍生工具亏2021.01万元,股利收益195.52万元。公允价值变动亏1941.14万元,其他收入28.51万元。
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