6月16日嘉实增长混合累计净值为18.6476元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月16日嘉实增长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,嘉实增长混合(070002)市场表现:累计净值18.6476,最新单位净值17.9766,净值增长率涨0.47%,最新估值17.8931。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.84亿元,基金本期净收益盈利3369.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利3.01元,期末单位基金资产净值23.76元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实增长混合收入合计4.19亿元:利息收入1109.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.78万元,债券利息收入1075.58万元。投资收益6.47亿元,其中投资收益方面,股票投资收益6.42亿元,债券投资亏253.12万元,股利收益754.58万元。公允价值变动亏2.39亿元,其他收入24.82万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。