2022年6月16日年嘉实纯债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实纯债债券C持有详情,机构投资者持有占52.46%,机构投资者持有170万份额,个人投资者持有占47.54%,个人投资者持有160万份额,总份额330万份。
基金市场表现方面
截至6月15日,嘉实纯债债券C累计净值1.3993,最新单位净值1.2182,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2181。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实纯债债券C收入合计3091.98万元:利息收入4770.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.32万元,债券利息收入4741.57万元。投资亏3799.87万元,公允价值变动收益2053.72万元,其他收入68.01万元。
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