2022年第一季度嘉实深证基本面120联接C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的嘉实深证基本面120联接C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月15日,嘉实深证基本面120联接C最新单位净值1.3092,累计净值1.3092,最新估值1.2826,净值增长率涨2.07%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实深证基本面120联接C(005998)基金资产配置详情如下,股票占净比0.14%,债券占净比0.00%,现金占净比5.23%,合计净资产4.03亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实深证基本面120联接C基金收入合计1,619.70元,股票收入0.67元,占比0.04%;债券收入0.05元,占比0.00%;股利收入5.57元,占比0.34%。
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