嘉实致宁3个月定开纯债债券一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至6月8日嘉实致宁3个月定开纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,嘉实致宁3个月定开纯债债券最新公布单位净值1.0337,累计净值1.0582,最新估值1.0335,净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金成立以来收益5.86%,今年以来收益1.12%,近一月收益0.19%,近一年收益3.16%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金资产配置详情如下,合计净资产16.24亿元,债券占净比121.17%,现金占净比0.06%。
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