5月30日嘉实商业银行精选债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/31 18:14:24
5月30日嘉实商业银行精选债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月30日嘉实商业银行精选债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实商业银行精选债券基金截至5月30日，累计净值1.0609，最新市场表现：公布单位净值1.0337，净值涨0.02%，最新估值1.0335。
嘉实商业银行精选债券（007670）近一周收益0.07%，近一月收益0.33%，近三月收益0.74%，近一年收益2.59%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实商业银行精选债券收入合计342.33万元：利息收入422万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.18万元，债券利息收入403.19万元。投资收益负34.52万元，其中投资收益方面，债券投资收益负34.52万元。公允价值变动收益负45.15万元，其他收入2.01元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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