5月30日嘉实核心优势股票最新单位净值为1.3852元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/31 15:07:58
5月30日嘉实核心优势股票最新单位净值为1.3852元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月30日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日，嘉实核心优势股票（005612）最新市场表现：单位净值1.3852，累计净值1.3852，最新估值1.36，净值增长率涨1.85%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8431.6万元，基金本期净收益盈利7601.5万元，期末基金资产净值15.58亿元，期末单位基金资产净值2.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.61亿，未分配利润7.97亿，所有者权益合计15.58亿。
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