嘉实文体娱乐股票A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月30日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日,嘉实文体娱乐股票A最新公布单位净值1.4370,累计净值1.4370,最新估值1.413,净值增长率涨1.7%。
嘉实文体娱乐股票A(基金代码:003053)成立以来收益41.3%,今年以来下降28.53%,近一月收益3.97%,近一年下降25.04%,近三年收益41.58%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实文体娱乐股票A收入合计2859.38万元:利息收入3.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.79万元,债券利息收入1.19万元。投资收益2333.5万元,其中投资收益方面,股票投资收益2268.68万元,债券投资亏4660.8元,股利收益65.29万元。公允价值变动收益502.4万元,其他收入19.49万元。
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