嘉实物流产业股票A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月27日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,嘉实物流产业股票A(003298)累计净值2.5140,最新公布单位净值2.5140,净值增长率涨0.12%,最新估值2.511。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.49亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实物流产业股票A基金(003298)持有债券杭银转债(占0.08%),持仓市值为21.49万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实物流产业股票A(003298)基金资产配置详情如下,合计净资产9.55亿元,股票占净比86.21%,现金占净比13.29%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,嘉实物流产业股票A基金行业配置前三行业详情如下:交通运输、仓储和邮政业(50.11%)、制造业(17.87%)、批发和零售业(7.14%),同类平均分别为3.16%、51.15%、1.12%,比同类配置分别为多46.95%、少33.28%、多6.02%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。