5月26日嘉实海外中国混合(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 16:04:21
5月26日嘉实海外中国混合(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月26日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月26日，累计净值0.6740，最新公布单位净值0.6720，净值增长率跌0.3%，最新估值0.674。
基金阶段涨跌幅
嘉实海外中国混合(QDII)（070012）成立以来下降32.69%，今年以来下降21.86%，近一月收益0.9%，近三月下降15.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.18亿，未分配利润3.2亿，所有者权益合计32.37亿。
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