嘉实润和量化定期混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/28 13:20:01
嘉实润和量化定期混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.1118，最新市场表现：公布单位净值1.1118，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，期末基金资产净值5219.17万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合收入合计149.08万元：利息收入46.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入38.42万元。投资收益33.03万元，其中投资收益方面，股票投资收益17.18万元，债券投资收益4.79万元，股利收益11.05万元。公允价值变动收益69.24万元，其他收入106.34元。
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